本站讯息，11月19日，兴银中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.057元，累计净值为1.057元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.35%开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口，近6个月高涨0.85%，近1年高涨2.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比127.53%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时候累计酬劳5.69%。

以上实质为本站据公开信息整理开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口，由智能算法生成，不组成投资冷漠。